Somos referência em serviços de infraestrutura para Fundos de Investimento, principalmente no segmento de FIDC – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, em que somos líderes desde 2011 em Administração e Custódia por número de operações (ranking da Uqbar).
Nossa grande expertise assegura que cada detalhe seja tratado com a máxima diligência, proporcionando aos nossos clientes as melhores soluções e oportunidades de crescimento para o negócio.
ESTRUTURAÇÃO DE FUNDOS
DE INVESTIMENTO
A estruturação de fundos envolve a criação, desenvolvimento e implementação de fundos de investimento, garantindo que todas as etapas sejam executadas com precisão e eficiência.
Nossa equipe de Estruturação de Fundos oferece um serviço completo, monitorando, controlando, acompanhando e orientando nossos clientes em todas as etapas do processo. Com uma interação eficaz com as equipes internas em todas as fases, garantimos uma experiência fluida e bem-sucedida até a primeira integralização do Fundo.
ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Prestamos serviços diferenciados de Administração de diversos tipos de Fundos de investimento, como FIDC, FI, FIP, FIC FIDC, FII e Fiagro.
Somos líderes em Administração de FIDCs – Fundos de Investimento em Direitos Creditórios, por número de operações (ranking da Uqbar 2011-2023), e somos a administradora do primeiro FIAGRO do Brasil, o GCRA11 – Galápagos Recebíveis do Agronegócio.
Nossos processos de controles e monitoramento são rigorosos, assegurando a adequação à legislação, assim como a agilidade e a segurança necessárias na negociação de ativos.
Nossas Principais Responsabilidades na Administração de Fundos
- Elaboração, atualização e manutenção de regulamentos, prospectos e termos de adesão.
- Convocação, organização e instauração de assembleias gerais de cotistas, incluindo a manutenção do livro de atas e lista de presença.
- Comunicação e divulgação das informações dos fundos de investimento aos órgãos competentes e cotistas.
- Desenvolvimento, controle e gestão dos cadastros de cotistas.
- Atualização e manutenção da documentação legal, incluindo registros contábeis, pareceres do auditor independente, e documentação das operações do fundo.
- Constituição e administração do fundo, garantindo o cumprimento do regulamento e a proteção dos interesses dos cotistas.
- Representação do fundo perante órgãos de fiscalização, como CVM e Banco Central.
- Supervisão e atualização dos demonstrativos e relatórios do auditor e da agência de rating, assegurando a conformidade com a política de investimentos.
Resolução CVM 175
Oferecemos soluções para apoiar os Gestores e as Consultorias de Fundos na execução de processos atribuídos a eles pela RCVM 175.
Além disso, estamos integrados às principais IMFs (Infraestruturas de Mercado Financeiro), garantindo alta tecnologia e conformidade com a nova resolução para serviços de registro de direitos creditórios.
CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Oferecemos serviços especializados de Custódia e de Controladoria para os Fundos de Investimento administrados pela Singulare. Veja as principais atividades que realizamos:
- Guarda dos ativos que compõem as carteiras dos Fundos
- Envio de informações dos Fundos de Investimento para os Gestores e administradores
- Liquidação física e financeira dos Fundos
- Processos de controle dos ativos e passivos
- Procedimentos contábeis, conforme a legislação em vigor e as normas estabelecidas pela ANBIMA e outros Órgãos Reguladores
- Recepção, análise e validação dos documentos que evidenciam o lastro de direitos creditórios, de acordo com os critérios de elegibilidade estabelecidos pelo regulamento do fundo
- Controle de cotistas, aplicações e resgates, precificação de ativos, cálculo de cotas e apuração de rentabilidade